截至2025年5月20日收盘，天目湖(603136)报收于11.87元，下跌0.17%，换手率1.49%，成交量4.02万手，成交额4781.3万元。

当日关注点

交易信息汇总：5月20日，天目湖主力资金净流出845.32万元，而散户资金净流入796.89万元。 公司公告汇总：天目湖赎回全部9000万元大额存单，获得合计61.74万元收益，并审议经过继续利用没有超过9000万元闲置募集资金进行现金经管的议案。

5月20日，天目湖的资金流向情况如下：主力资金净流出845.32万元；游资资金净流入48.43万元；散户资金净流入796.89万元。

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份无限公司近期发布了多项公告：

关于利用部分闲置募集资金进行现金经管赎回的公告 公司正在2025年1月8日向中国农业银行股份无限公司溧阳市支行认购了6笔大额存单，每笔1500万元，合计9000万元。2025年5月16日，公司赎回个中3000万元本金，获得收益20.26万元。2025年5月19日，公司赎回盈余6000万元本金，获得收益41.48万元，全部本金及收益已归还至募集资金账户。

截至2025年5月20日，公司近来十二个月利用募集资金现金经管的总投入为38100万元，实际收回本金18000万元，实际收益164.54万元，还没有收回本金20100万元。近来12个月内单日最高投入金额为29100万元，占近来一年净资产比例为19.83%，现金经管累计收益占近来一年净利润比例为1.36%。目前已利用的现金经管额度为20100万元，还没有利用的现金经管额度为9900万元，总额度为30000万元。

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

会议于2025年5月20日正在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长李淑香密斯主持，应参会董事共9名，实际到会董事9名，全体高级经管人员列席会议。

会议审议经过《关于利用闲置募集资金进行现金经管的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。公司拟利用没有超过9000万元闲置募集资金进行现金经管，期限没有超过12个月，可循环转动利用。投资种类为安全性高、活动性好、期限最长没有超过12个月的保本型产物。

关于利用闲置募集资金进行现金经管的公告

公司募集资金净额为28973.10万元，用于南山小寨二期项目和御水温泉（一期）装修改革项目。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为303757028.20元。本次现金经管旨正在提高资金利用效率，添加收益，保障股东长处。

公司第六届董事会审计委员会第九次会媾和第六届董事会第十三次会议审议经过该议案。决议有效期自董事会审议经过之日起12个月内有效。公司经管层担任详细实施，财务部担任组织，内部审计部门定期检查。公司将按规定披露现金经管详细情况。

中信建投证券股份无限公司关于江苏天目湖旅游股份无限公司利用闲置募集资金进行现金经管的核查意见

中信建投证券股份无限公司作为江苏天目湖旅游股份无限公司公然刊行可转换公司债券的保荐机构，对天目湖利用闲置募集资金进行现金经管事项进行了核查。天目湖募集资金总额为30,000.00万元，扣除刊行费用后净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改革项目”。公司设计利用没有超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金经管，期限没有超过12个月，投资种类包含保本型银行理财产物、收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险产物，没有涉及证券投资。公司将严酷按照相干规定进行信息披露，并采用多项风险操纵措施，确保资金安全。保荐机构认为此举有益于提高资金利用效率，没有影响募投项目及日常经营，没有存正在损害公司及股东长处的情形。 睁开盈余 23 %

截至2025年5月20日，公司近来十二个月利用募集资金现金经管的总投入为38100万元，实际收回本金18000万元，实际收益164.54万元，还没有收回本金20100万元。近来12个月内单日最高投入金额为29100万元，占近来一年净资产比例为19.83%，现金经管累计收益占近来一年净利润比例为1.36%。目前已利用的现金经管额度为20100万元，还没有利用的现金经管额度为9900万元，总额度为30000万元。

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

会议审议经过《关于利用闲置募集资金进行现金经管的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。公司拟利用没有超过9000万元闲置募集资金进行现金经管，期限没有超过12个月，可循环转动利用。投资种类为安全性高、活动性好、期限最长没有超过12个月的保本型产物。

关于利用闲置募集资金进行现金经管的公告

公司第六届董事会审计委员会第九次会媾和第六届董事会第十三次会议审议经过该议案。决议有效期自董事会审议经过之日起12个月内有效。公司经管层担任详细实施，财务部担任组织，内部审计部门定期检查。公司将按规定披露现金经管详细情况。

中信建投证券股份无限公司关于江苏天目湖旅游股份无限公司利用闲置募集资金进行现金经管的核查意见

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发布于：上海市